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开云kaiyun当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率-kaiyun网页版 登录入口

时间:2025-08-17 08:00 点击:195 次

开云kaiyun当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率-kaiyun网页版 登录入口

证券代码:000725     证券简称:京东方 A      公告编号:2025-010 证券代码:200725     证券简称:京东方 B      公告编号:2025-010 债券代码:149861     债券简称:22BOEY1       京东方科技集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、 竣工,莫得失误记录、误导性论说或辗转遗漏。    异常指示:    京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行 可续期公司债券(数字经济)(第一期)(简称“22BOEY1”、“本期 债券”、债券代码149861)将于2025年3月25日支付自2024年3月25日 至2025年3月24日历间的利息及本期债券的本金并摘牌。本期债券兑 付兑息的终末走动日、债权登记日为2025年3月24日,凡在2025年3 月24日(含)前买入并执有本期债券的投资者享有本次派发的利息及 本金;2025年3月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 及本金。    京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3 月25日完成刊行的京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投 资 者 公 开 刊行 可续 期 公 司 债券 (数 字 经 济 )( 第一 期 ) ( 简称 “22BOEY1”、“本期债券”、债券代码149861)至2025年3月25日 将期满3年。凭据《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投 资者公开荒行可续期公司债券(数字经济)(第一期)召募评释书》 和《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专科投资者公开荒行可 续期公司债券(数字经济)(第一期)在深圳证券走动所上市的公告》 关联条件的次第,公司决定不应用本期债券刊行东说念主续期弃取权,行将 全额兑付本期债券,现将关联事项公告如下:   一、 本期债券基本情况 资者公开荒行可续期公司债券(数字经济)(第一期) 每个续期的周期末,公司有权应用续期弃取权,按商定的基础期限延 长1个周期,在公司不应用续期弃取权全额兑付时到期。 利率将凭据网下询价簿记效果,由公司与簿记惩处东说念主按照关联次第, 在利率询价区间内协商一致详情,债券票面利指导受单利按年计息, 不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延时间按当期票面利率累 计计息。   基础期限的票面利率将由公司与主承销商凭据网下向专科投资 者的簿记建档效果在预设区间限度内协商详情,在基础期限内固定不 变,后来每个续期周期重置一次。   首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差,后续周期的 票面利率调动为当期基准利率加上运转利差再加300个基点。运转利 差为首个周期的票面利率减去运转基准利率。淌若改日因宏不雅经济及 策略变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置日弗成详情,当期 基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   运转基准利率的详情方式:运转基准利率为簿记建档日前250个 责任日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记 结算有限背负公司认同的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债 收益率弧线中,待偿期与重订价周期同等期限的国债收益率算术平均 值(四舍五入有筹商到0.01%);后续周期确当期基准利率为票面利率 重置日前250个责任日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或 中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站)公布的中债银行间 固定利率国债收益率弧线中,待偿期与重订价周期同等期限的国债收 益率算术平均值(四舍五入有筹商到0.01%)。 本期债券起息日为 2022 年 3 月 25 日。 登记机构的相干次第办理。 券付息日为2023年至2025年每年的3月25日(如遇法定节沐日或休息 日,则顺延至后来的第1个走动日,顺延时间付息款项不另计利息)。 在刊行东说念主应用递延支付利息权的情况下,付息日以刊行东说念主公告的《递 延支付利息公告》为准(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的 第1个走动日;递延支付的金额将按照当期现实的利率有筹商复息)。 弃取全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第1个走动日,顺延 时间兑付款项不另计利息)。 行东说念主的主体信用品级为 AAA,本期债券的信用品级为 AAA。 走动所上市。 券股份有限公司。 成本期债券所应交纳的税款由投资者承担。 算有限背负公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。   二、本期债券兑付兑息决策   按照《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 开荒行可续期公司债券(数字经济)(第一期)票面利率公告》, “22BOEY1”的票面利率为 3.50%,派息额(每张)为:东说念主民币 3.50 元,每 10 张“22BOEY1”(每张面值 100 元)派发利息为:东说念主民币 张派发利息为东说念主民币 28.00 元,本息兑付金额共计为东说念主民币 1,028.00 元;非住户企业(包含 QFII、RQFII)债券执有东说念主得到的骨子每手派 发利息为 35.00 元,本息兑付金额共计为东说念主民币 1,035.00 元(凭据《关 于不竭境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略的公告》 (财政部税务总局公告 2021 年第 34 号)的次第,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券商场得到的 债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税)。   三、债权登记日、终末走动日、本息兑付日及债券摘牌日   四、本期债券本息兑付对象   本次本息兑付的对象为:限度2025年3月24日下昼深圳证券走动 所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的整体“22BOEY1”执 有东说念主(界定模范请参见本公告的“异常指示”)。   五、本期债券本息兑付法式   本公司将录用中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。   在本次付息兑付日2个走动日前,本公司会将本期债券本息足额 划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收 到款项后,通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付 网点(由债券执有东说念主指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认 可的其他机构)。   本公司与中国结算深圳分公司的相干契约次第,如本公司未依期 足额将债券本息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后 续本息兑付责任由本公司自行认真办理,相干实施事宜以本公司的相 关公告为准。   六、摘牌安排   本期债券将于 2025 年 3 月 25 日摘牌,凭据深圳证券走动所《关 于作念好债券兑付摘牌业务相干责任的见告》(深证上〔2019〕63 号), 本期债券终末走动日为到期日前一走动日,本期债券将于 2025 年 3 月 24 日收盘后在深圳证券走动所走动系统拒绝走动。   七、对于本次兑付兑息对象交纳公司债券利息所得税的评释   凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他相干税收法例和 文献的次第,本期债券个东说念主(包括证券投资基金)债券执有者应交纳 本期债券利息个东说念主所得税,纳税税率为利息额的20%。凭据《国度税 务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的见告》(国 税函【2003】612号)次第,本期债券利息个东说念主所得税搭伙由各付息 网点在向债券执有东说念主支付利息时认真代扣代缴,当场入库。   凭据《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税策略 的见告》(财税〔2018〕108号)次第,自2018年11月7日起至2021 年11月6日止,对境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收入暂 免征收企业所得税和升值税。凭据2021年10月27日召开的国务院常务 会议决定以及《对于不竭境外机构投资境内债券商场企业所得税、增 值税策略的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)次第,自2021 年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券商场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业 所得税的限度不包括境外机构在境内建造的机构、局势得到的与该机 构、局势有骨子探究的债券利息。   对于其他债券执有者,其债券利息所得税自行交纳。   八、刊行东说念主探究方式   刊行东说念主:京东方科技集团股份有限公司   办公地址:北京市北京经济本事开荒区西环中路 12 号   邮编:100176   探究东说念主:黄晶、于含悦   盘问电话:010-64318888 转探究东说念主 传真:010-64366264 九、相干机构 (一)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主:刘成 探究地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 探究东说念主:朱明强、韩勇、廖玲、徐天全 探究电话:021-68801569 传真:021-68801551 邮政编码:200120 (二)联席主承销商 法定代表东说念主:葛小波 探究地址:中国(上海)解放生意查验区浦明路8号 探究东说念主:周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳 探究电话:0755-23901683 传真:0755-82764220 法定代表东说念主:李娟 探究地址:北京市西城区金融大街5号(新恢弘厦)12、15层 探究东说念主:袁科、周磊、李晓科 探究电话:010-66555196 传真:010-66551629 法定代表东说念主:何之江 探究地址:北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层 探究东说念主:杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶 探究电话:010-56800264   传真:010-66010385  (三)登记结算机构   称呼:中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司   住所:深圳市福田区莲花街说念深南通衢2012号深圳证券走动所广 场25楼   邮政编码:518031   特此公告。                         京东方科技集团股份有限公司                             董 事 会

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