汇安基金经管有限就业公司 汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金     （2025 年第 1 号）       招募阐述书        （更新）       二零二五年三月  基金经管东谈主：汇安基金经管有限就业公司 基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                    【要紧指示】 证监会”）证监许可20202156 号变更注册。本基金合同已于 2021 年 2 月 2 日 收效。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和市集前程作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募阐述书、基金产物尊府撮要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值， 全面相识本基金产物的风险收益特征，应充分谈判投资者自身的风险承受才略， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥决策。基金管 理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。 素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的产物特性，感性判断 市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、信用风险、操作风 险、经管风险、合规风险、本基金的独到风险、流动性风险、基金经管东谈主职责终 止风险、其他风险等。   本基金投资资产支撑证券，资产支撑证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支撑证券不是对某也曾营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支撑的证券，所濒临的 风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。   本基金投资国债期货。投资国债期货可能濒临市集风险、流动性风险、基差 风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。   本基金每份基金份额设立 1 年锁定捏有期。锁定捏有期到期后参加绽放捏有 期，每份基金份额自绽放捏有期首日起才能办理赎回及调度转出业务。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金和股票型基金。 市的股票（包含中小板、创业板十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）、 债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地点政府债、政府机构 债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券（含可分离交 易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支撑证券、同行存单、银行入款（包 括条约入款、按期入款十分他银行入款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则主 体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳健 措施后，不错将其纳入投资领域。 金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行稳健措施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 基金基金份额净值可能低于运转面值，本基金投资者有可能出现赔本。 绩也不组成对本基金功绩表现的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 除外。 相应措施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 等相关章节。侧袋机制实施期间，基金经管东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相关内容并爱护本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 三部分基金经管东谈主”进行更新。“第五部分相关服务机构”中的“四、审计基金 财产的管帐师事务所”更新截止 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，相关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据 未经审计）。本招募阐述书已经基金托管东谈主复核。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                             目 录     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第一部分 序论   《汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“招募 阐述书”或“本招募阐述书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                （以下简 称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售经管办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募证 券投资基金信息线路经管办法》              （以下简称“《信息线路办法》”）、                              《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险经管规定》                 （以下简称“《流动性风险经管规定》”）和 其他相关法律法例以及《汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金基金合同》                                  （以 下简称“基金合同”）编写。   本招募阐述书阐发了汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金的投资主见、 策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的必要事项，投资东谈主在作出投资决策 前应仔细阅读本招募阐述书。   基金经管东谈主承诺本招募阐述书不存在职何伪善纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其真确性、准确性、齐全性承担法律就业。   汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募阐述书所载明的尊府恳求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任 何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或 者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。如本招募阐述书内容与基金 合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行动本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同十分他相关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应 详备查阅基金合同。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                    第二部分 释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 对基金合同的任何有用矫正和补充 捏有期债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和补充 基金招募阐述书》十分更新 产物尊府撮要》十分更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以十分他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售经管办法》及颁布机关对其通常作念出的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路经管办法》及颁布机关对其通常作念 出的矫正       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其通常作念出的矫正 机关对其通常作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准栽培并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其通常矫正）及相关法律法例规定不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其通常矫正）及相关法律法例规定，运用来自境外的 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主刚硬了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 限就业公司或接受汇安基金经管有限就业公司托付代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额十分变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管、按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓绝 3 个月 绽放日 购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对申购份额而言，下同）或基金份 额调度转入阐明日（对调度转入份额而言，下同）起（即锁定捏有期肇端日）至 基金合同收效日、基金份额申购阐明日或基金份额调度转入阐明日次 1 年的年度 对日的前一日（含当日，即锁定捏有期到期日）之间的区间，若该年度对日为非 就业日或不存在对应日历的，则顺延至下一个就业日。基金份额在锁定捏有期内     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 不办理赎回及调度转出业务 期，绽放捏有期首日为锁定捏有期到期日下一个就业日，即基金合同收效日、基 金份额申购阐明日或基金份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额 在绽放捏有期期间的绽放日不错办理赎回及调度转出业务 是范例基金经管东谈主所经管的绽放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规定的条件，恳求将其捏有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调度为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 捏基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入 恳求份额总和后的余额）卓绝上一绽放日基金总份额的 10% 行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项十分他资产的价值总和     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》规定的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 基金份额捏有东谈主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开拓行股票、资产支撑证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 交易的债券等 金份额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成安分拨给履行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到刚正对待 再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 本类别基金资产入网提销售服务费 账户进行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 件      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                     第三部分 基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   称呼： 汇安基金经管有限就业公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东谈主：刘强   成立时期：2016 年 4 月 25 日   注册本钱：1 亿元东谈主民币   存续期间：捏续经营   研究东谈主：赵庆玲   研究电话：（010）56711600   汇安基金经管有限就业公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 2016860 号文批准栽培。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。27 年证券、基金行业从业教会。东北财经大学国民经 济贪图学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京都管帐师事务所、中国证券监 督经管委员会基金监管部，曾任国泰基金经管公司副总司理、建信基金经管有限 就业公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限就业公司，现 任汇安基金经管有限就业公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业教会，好意思国注册经管会 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼 韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息工夫总监，北京刚正海外 投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限就业公司，现任汇 安基金经管有限就业公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业教会，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，海外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝 资产经管有限公司任合伙东谈主。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限就业公司，现     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 任汇安基金经管有限就业公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生,寂寥董事。好意思国耶鲁大学经管学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学教诲、长江商学院金融学拜访学者，现任长江商学院副院 长及特出院长讲习教诲。   周金全先生，寂寥董事。中国东谈主民大学民法学硕士。历任中国仪器收支口总 公司担任法律部总司理；中国通用工夫集团（控股）有限公司任风险经管部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高档合伙东谈主。   黄磊先生，寂寥董事。中国东谈主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东谈主、山东省 东谈主大常委、山东省东谈主大财经委员会委员；曾任教训部金融类专科教学领导委员会 委员。现任山东财经大学教诲委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与经管协同更变中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。7 年证券、基金从业教会.毕业于中央财经大学管帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京尽然之家投资控股集团有限公司集团总 部以十分名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金经管有限就业公 司，现任汇安基金经管有限就业公司轮廓经管部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，督察长。25 年证券、基金从业教会。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高档司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金经管有限就业公司，现任汇安基金经管有限 就业公司督察长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。29 年银行、基金行业从业 教会，加拿大卑寺大学工商经管硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益研究员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，也曾管建信踏实增利、 双息红利、释怀保本等债券型基金，屡次赢得金牛基金。2018 年 5 月加入汇安       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金经管有限就业公司，现任汇安基金经管有限就业公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业教会。 中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师， 嘉实基金经管有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金经管有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金经管有限就业公司，现任汇安基金管 理有限就业公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。19 年证券、基金行业从业教会，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任范例普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金经管有限公司产物司理，华安基金经管有限公司产物部总司理助理， 盛世景资产经管股份有限公司产物总监。2016 年 7 月加入汇安基金经管有限责 任公司任产物及更变业务部总司理，现任汇安基金经管有限就业公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。27 年证券、基金行业从业教会，保荐代表东谈主。北 京大学光华经管学院工商经管硕士。曾任山西证券投行部轮廓司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳市集部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金经管有限就业公司，现任汇安基金经管有限就业公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。20 年证券、基金行业从业教会。中国东谈主民大学金 融学硕士。历任中国吉祥产险营销计议司理，嘉实基金券买卖务部主管，兴业证 券资产经管有限公司市集部引申总监。2016 年 7 月加入汇安基金经管有限就业 公司，现任汇安基金经管有限就业公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业教会，北京理工大学 软件工程硕士研究生。历任华商基金经管有限公司信息工夫部信息工夫司理；天 和念念创投资经管有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金经管有限就业公 司，现任汇安基金经管有限就业公司首席信息官。      金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8 年证券、基金行 业从业教会。曾任北京市农产物电子商务公司市集部司理，2016 年 5 月加      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 入汇安基金经管有限就业公司，现任多策略组基金司理。 资基金基金司理；2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 16 日，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日至 2025 年 3 月 4 日，任 汇 安 中债-广西壮族自治区公司 信用类债券指数证券投资基金基金司理； 年 7 月 13 日于今，任汇安丰恒活泼建设混杂型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 23 日于今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 月 28 日于今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 8 月 日于今，任汇舒缓裕债券型证券投资基金基金司理；2022 年 11 月 8 日于今， 任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金司理；2024 年 9 月 25 日于今，任 汇安中债 0-3 年策略性金融债指数证券投资基金基金司理；2025 年 3 月 4 日于今，任汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金基金司理。   该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高档经管东谈主成员）。   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高档经管东谈主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高档经管东谈主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学经管学博士，19 年银行、证券、 基金行业从业教会。曾任兴业银行上海分行同行业务部搭理司理、高档客户司理； 兴业银行总行私东谈主银行部副处长、主捏就业副处长，部门投资决策委员会委员和 里面戒指及风险经管委员会委员；浦发银行上海分行金融市集部副总司理；上海 好嘉资产经管有限公司联席总司理；云南省资产经管公司总司理；上海好嘉资产 经管有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金经管有限就业公司，现任    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 董事总司理。   三、基金经管东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额捏有东谈主大会； 他法律行动；   四、基金经管东谈主的承诺 建立健全里面戒指轨制，采取有用措施，防护违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险戒指轨制，采取有用措施，防护下列行动的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会规定回绝的其他行动。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 取有用措施，防护违背基金合同行动的发生； 家相关法律法例及行业范例，真诚信用、勤勉尽职；   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 事相关的交易行动；   六、基金经管东谈主的里面戒指轨制   （1）健全性原则：风险经管应当笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并渗入到决策、引申、监督、反馈等各个经营要领；   （2）有用性原则：通过科学的风险经管技巧和方法，建立合理的风险经管 措施，惊奇风险经管轨制的有用引申；   （3）寂寥性原则：公司必须在精简的基础上栽培能充分得志公司风险经管 需要的机构、部门和岗亭，并保捏其相对寂寥性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的经管和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、引申、计帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上稳健阻隔；   （4）相互制约原则：里面部门和岗亭的设立必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡措施来排斥风险经管中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营经管办法责难运作成本，普及 经济效益，力图以合理的戒指成本达到最好的风险经管恶果。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   公司建立董事会引导下的架构了了、戒指有用、系统全面、切实可行的风险 经管体系，包括董事会下设的风险戒指委员会、督察长、风险经管委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司举座风险的谨慎和戒指，审核、监督公司风险经管轨制的有 效引申。   （2）风险戒指委员会 告、督察长提交的监察稽核陈说； 议； 行评议；   （3）督察长 行里面监察稽核，并按期出具寂寥的监察稽核陈说，并将陈说上报董事会和中国 证监会； 和相关业务东谈主员，疏辽远理见识和整改见识，并监督整改措施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及相关派出机构陈说； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险经管等相关会议，有权 调阅公司相关档案；       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 会下设的相关特意委员会按期会议上陈说基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险戒指情况，以及需要立即陈说的首要事项； 不得违背法律法例及公司规定向其他机构、东谈主员透露非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东谈主进行证券投资行动。   （4）合规风控部 管控措施； 戒指建议； 动态监控； 中、过后风险戒指； 策委员会、专户投资决策委员会，看成评价基金司理、投资司理功绩的要紧参考 依据； 性和有用性等方面存在的问题疏远见识和建议；       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课进程及风险经管轨制，对 风险开头和产生原因进行有用识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和经管，将风险戒指在最小领域内。   （1）为保障风险经管轨制的捏续性和有用性，公司里面必须形成致密的控 制环境，建立捏续的风险经管磨练轨制和寂寥的风险经管陈说轨制。   （2）戒指环境是与风险经管轨制相关的多样因素相互作用的轮廓恶果十分 对业务、职工的影响。致密的戒指环境可为其他风险经管轨制要素提供王法和架 构，主要包括各项风险经管轨制对各项业务的牵制力，公司经管层、职工对风险 经管轨制的爱重进度。公司勤勉于于从公司文化、组织结构、经管轨制等方面营造 致密的戒指环境。   （3）公司勤勉于于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险经管相识能在公 司里面粗鄙共享，并能扩展到公司扫数职工，确保内控机制的建立、完善和各项 经管轨制的引申。   （4）风险经管磨练轨制是公司根据市集环境、金融器具、工夫应用、法律 法例的变化和发展情况，不停测试和诊治风险经管轨制，以确保风险经管轨制捏 续运作并充分有用的轨制。   （5）风险经管陈说轨制是指合规风控部实时将公司举座风险景象向公司总 司理和董事会陈说的轨制。公司应具备完善的信息系统确保陈说措施的有用性, 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确详备的信息。   （6）合规风控部应定时检验和领导各部门的风险经管就业，形成风险经管 陈评话与建议书，上报公司决策层，并坚捏重心经管的原则，对相关投资部门、 运营部等要紧的业务部门和东谈主员进行重心监督与驻扎。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （7）公司各级东谈主员均应崇拜履行就业职责，准确、实时地反应情况，对风 险经管就业不力或暗藏不报、上报伪善情况，给公司形成巨大风险和损失的，依 公司规定根究其就业。   （8）对因风险经管就业出色，防护了某些首要风险的发生，为公司拯救了 首要损失，功绩特殊特出的东谈主员，公司应赐与赏赐和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风险驻扎就业积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予稳健赏赐与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、就业措施分歧理或经管庞大而形成较大风险并 给公司带来损失的，应根究径直就业东谈主及部门负责东谈主的就业。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织样子：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：捏续经营   批准栽培机关及批准栽培文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东谈主：马强   研究电话：010－68857221   经营领域：经受公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 就业公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限就业公司全部资产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限就业公司在相关具有法律服从的合同或条约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律就业。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 捏服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖买卖银行定位，施展 邮政网络上风，强化里面戒指，合规稳健经营，为庞杂城乡住户及企业提供优质 金融服务，终了鼓动价值最大化，支撑国民经济发展和社会跨越。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物 经管处、风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现存职工 92 东谈主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务教会。 行业监督经管委员会联合批准，赢得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批 准，赢得保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚捏以客户为中心、以服务为基 础的经营理念，依托专科的托管团队、活泼的托管业务系统、范例的托管经管制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为庞杂基金份额捏有东谈主和宽敞 资产经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了融合伙伴一致 好评。   截止 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产 经管贪图、信赖贪图、银行搭理产物、保障资金、保障资产经管贪图、私募投资 基金等多种资产类型的托管产物体系。   二、基金托管东谈主的里面戒指轨制   看成基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格遵守国度相关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内相关经管规定，称职经营、范例运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相关信息的真确、准确、齐全、 实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面戒指工 作，对托管业务风险戒指就业进行检验领导。托管业务部特意设立里面风险戒指 处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，具有寂寥诈骗监督 稽核的就业权益和才略。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   托管业务部具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了经管轨制、戒指轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作慈祥利进行；业务东谈主员 具备从业履历；业务经管严格实行复核、审核、检验轨制，授权就业实行联合控 制，业务印记按规程守护、存放、使用，账户尊府严格守护，制约机制严格有用； 业务操作区特意设立，顽固经管，实施音像监控；业务信息由专职信息线路东谈主员 负责，防护泄密；业求终了自动化操作，防护东谈主为事故的发生，工夫系统齐全、 寂寥。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和措施   依照《基金法》十分配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同规定，对基金经管东谈主运作基金的投资比 例、投资领域、投资组合等情况进行监督，对犯罪违章行动实时赐与风险指示， 要求其限期纠正，同期陈说中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务要领中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度 的提取与开支情况进行检验监督。   (1)每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例戒指主见进 行例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金经管东谈主发出版面文告，与基 金经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈说中国证监会。   (2)收到基金经管东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及 交易敌手等内容进行正当合规性监督。   (3)通过工夫或非工夫技巧发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求经管东谈主 进行解释或举证，要求限期纠正，并实时陈说中国证监会。        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                       第五部分 相关服务机构    一、基金份额发售机构    汇安基金经管有限就业公司直销中心    传真：021-80219047    邮箱：DS@huianfund.cn    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元    研究东谈主：杨晴    电话：021-80219022    （1）上海利得基金销售有限公司    法定代表东谈主：李兴春    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （2）腾安基金销售（深圳）有限公司    法定代表东谈主：谭广锋    注册地址：深圳市前海深港融合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前 海商务布告有限公司）    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    （3）国都证券股份有限公司    法定代表东谈主：翁振杰    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    客服电话：400-818-8118    网址：www.guodu.com    （4）鼎信汇金（北京）投资经管有限公司    法定代表东谈主：王人凌峰    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 注册地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 客服电话：400-158-5050 网址：www.tl50.net （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东谈主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 法定代表东谈主：张金良 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 客服电话：40088-95580 网址：www.psbc.com （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 法定代表东谈主：邹保威 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （8）中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主：王常青 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （9）北京雪球基金销售有限公司 法定代表东谈主：李楠 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 客服电话：400-159-9288 网址：danjuanfunds.com （10）浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表东谈主：吴强    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 客服电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn （11）珠海盈米基金销售有限公司 法定代表东谈主：肖雯 注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （12）北京汇成基金销售有限公司 法定代表东谈主：王伟刚 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcjijin.com （13）上海长量基金销售有限公司 法定代表东谈主：张跃伟 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （14）上海好买基金销售有限公司 法定代表东谈主：陶怡 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （15）华金证券股份有限公司 法定代表东谈主：燕文波 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 客服电话：956011 网址：www.huajinsc.cn （16）华瑞保障销售有限公司 法定代表东谈主：王树科        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （17）上海天天基金销售有限公司    法定代表东谈主：其实    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （18）北京中植基金销售有限公司    法定代表东谈主：武建华    注册地址：北京市北京经济工夫开拓区宏达北路 10 号五层 5122 室    客服电话：400-8180-888    网址：www.zzfund.com    （19）华西证券股份有限公司    法定代表东谈主：杨炯洋    注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    客服电话：95584、4008-888-818    网址：www.hx168.com.cn    （20）中国东谈主寿保障股份有限公司    法定代表东谈主：白涛    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （21）上海基煜基金销售有限公司    法定代表东谈主：王翔    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （22）上海挖财基金销售有限公司    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 法定代表东谈主：方磊 注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 客服电话：400-711-8718 网址：www.wacai.com （23）北京度小满基金销售有限公司 法定代表东谈主：盛超 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 客服电话：95055 网址：www.duxiaoman.com （24）上海联泰基金销售有限公司 法定代表东谈主：尹彬彬 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （25）东方金钱证券股份有限公司 法定代表东谈主：戴彦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 客服电话：95357 网址：www.18.cn （26）阳光东谈主寿保障股份有限公司 法定代表东谈主：李科 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com （27）青岛意才基金销售有限公司 法定代表东谈主：GIRALDO GIAMBERTO 注册地址：山东省青岛市市南区澳阶梯 98 号青岛海尔洲际旅店 B 座 20 层 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com （28）宁波银行股份有限公司    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 法定代表东谈主：陆华裕 注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （29）国新证券股份有限公司 法定代表东谈主：张海文 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn （30）华宝证券股份有限公司 法定代表东谈主：刘加海 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （31）上海证券有限就业公司 法定代表东谈主：李海超 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 客服电话：4008-918-918 网址：www.shzq.com （32）招商证券股份有限公司 法定代表东谈主：霍达 注册地址：深圳市福田区福华沿途 111 号 客服电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （33）上海爱建基金销售有限公司 法定代表东谈主：吴文新 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn （34）泰信金钱基金销售有限公司     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  法定代表东谈主：彭浩  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206  客服电话：400-004-8821  网址：www.taixincf.com  （35）光大证券股份有限公司  法定代表东谈主：刘秋明  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  客服电话：95525、4008888788  网址：www.ebscn.com  （36）兴业银行股份有限公司（仅银银平台）  法定代表东谈主：吕家进  注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦  客服电话：95561/400-8895-561  网址：www.cib.com.cn  （37）招商银行股份有限公司（仅招赢通平台）  法定代表东谈主：缪建民  注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦  客服电话：95555  网址：www.cmbchina.com  基金经管东谈主可根据相关法律、法例的要求，采纳稳健要求的机构销售本基金， 并在基金经管东谈主网站公示。  二、登记机构  称呼：汇安基金经管有限就业公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元  法定代表东谈主：刘强  电话：021-80219253  传真：021-80219047  研究东谈主：吕璇  三、出具法律见识书的讼师事务所          汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）    称呼：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东谈主：丁媛    承办讼师：早晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称呼：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26    办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至    引申事务合伙东谈主：肖厚发、刘维    研究电话：010-66001391    传真电话：010-66001391    研究东谈主：陶文欣    承办注册管帐师：赵钰、陶文欣      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                  第六部分 基金的召募   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同十分他法律法例的相关规定召募。本基金召募恳求已经中国证监会 2020 年   本基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型绽放式，存续期限为不定 期。   本基金每份基金份额设立 1 年锁定捏有期。锁定捏有期到期后参加绽放捏 有期，每份基金份额自绽放捏有期首日起才能办理赎回及调度转出业务。 锁定 捏有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对 申购份额而言，下同）或基金份额调度转入阐明日（对调度转入份额而言，下同） 起（即锁定捏有期肇端日），至基金合同收效日、基金份额申购阐明日或基金份 额调度转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定捏有期到期日） 之间的区间，若该年度对日为非就业日或不存在对应日历的，则顺延至下一个工 作日。基金份额在锁定捏有期内不办理赎回及调度转出业务。   每份基金份额的锁定捏有期结果后即参加绽放捏有期，绽放捏有期首日为锁 定捏有期到期日下一个就业日，即基金合同收效日、基金份额申购阐明日或基金 份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽放捏有期期间的开 放日不错办理赎回及调度转出业务   本基金的召募对象为稳健法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投 资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金自 2020 年 12 月 21 日起向全社会公开召募，截止 2021 年 1 月 29 日 召募就业结果。经普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次召募 的有用净认购金额为 256,503,399.67 元东谈主民币，认购资金在召募期间产生的银 行利息共计 94,145.27 元东谈主民币。本次召募扫数资金已于 2021 年 2 月 2 日全额 划入本基金在基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司开立的“汇安嘉盈一年 捏有期债券型证券投资基金”托管专户。   本次召募有用认购户数为 25，759 户。按照每份基金份额运转发售面值 1.00 元东谈主民币诡计，栽培召募期间召募的有用份额共计 256,503,399.67 份基金份额，      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 利息结转的基金份额为 94,145.27 份基金份额。两项悉数共 256,597,544.94 份 基金份额，已全部计入各基金份额捏有东谈主的基金账户，归各基金份额捏有东谈主扫数。 其中，汇安基金经管有限就业公司基金从业东谈主员认购捏有的基金份额总额为 召募期间所发生的信息线路费、管帐师费、讼师费以十分他用度由本基金经管东谈主 承担，不从基金资产中列支。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）               第七部分 基金合同的收效   一、基金合同收效   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律法例以及本基金基金合同、招募阐述书的相关规定，本基金本次 召募稳健相关条件，本基金经管东谈主已向中国证监会办理收场基金备案手续，并于 合同收效之日起，本基金经管东谈主端庄脱手经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期陈说中赐与 线路；连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个就业日内向中 国证监会陈说并疏远治理有计算，治理有计算包括捏续运作、调度运作方式、与其他 基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额捏有东谈主大会进行表 决。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）              第八部分 基金份额的申购与赎回   一、基金的运作方式   本基金每份基金份额设立 1 年锁定捏有期。锁定捏有期到期后参加绽放捏 有期，每份基金份额自绽放捏有期首日起才能办理赎回及调度转出业务。   锁定捏有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调度转入阐明日（对调度转入份额而 言，下同）起（即锁定捏有期肇端日），至基金合同收效日、基金份额申购阐明 日或基金份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定捏有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非就业日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个就业日。基金份额在锁定捏有期内不办理赎回及调度转出业务。   每份基金份额的锁定捏有期结果后即参加绽放捏有期，绽放捏有期首日为 锁定捏有期到期日下一个就业日，即基金合同收效日、基金份额申购阐明日或基 金份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽放捏有期期间的开 放日不错办理赎回及调度转出业务。   二、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管 东谈主在招募阐述书或其网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并 在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   三、申购和赎回的绽放日实时期   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交 易所、深圳证券交易所的日常交易日的交易时期，但基金经管东谈主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上公告。   本基金已于 2021 年 4 月 2 日起脱手办理申购业务，于 2022 年 2 月 7 日起开    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 始办理赎回业务。  本基金每份基金份额设立 1 年锁定捏有期，每份基金份额自锁定捏有期结果 后即参加绽放捏有期，每份基金份额在绽放捏有期期间的绽放日不错办理赎回及 调度转出业务。   在确定申购脱手与赎回脱手时期后，基金经管东谈主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申 购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期疏远申购、赎回或 调度恳求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或调度价钱为下一绽放 日基金份额申购、赎回或调度的价钱。   四、申购与赎回的原则 净值为基准进行诡计； 王法赎回； 处理王法等在遵守基金合同和招募阐述书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管 东谈主必须在新王法脱手实施前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介上公告。   五、申购与赎回的措施   投资东谈主必须根据销售机构规定的措施，在绽放日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇证券、期货交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能戒指的因素影响业务处理 进程时，赎回款项划付时期相应顺延，顺延至该因素排斥的最近一个就业日划出。   基金经管东谈主应以交易时期结果前受理有用申购和赎回恳求确本日看成申购 或赎回恳求日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日） 对该交易的有用性进行阐明。T 日提交的有用恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询恳求的阐明情况。 若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金经管东谈主可在法律法例允许的领域内，照章对上述申购和赎回恳求确切 认时期进行诊治，并必须在诊治实施日前按照《信息线路办法》的相关规定在规 定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定奏凯，而仅代表销 售机构如实接收到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的阐明以登记机构的阐明结 果为准。对于恳求的阐明情况，投资者应实时查询。   六、申购和赎回的数目限制 加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元；投资东谈主申购 C 类基金份额，初次单笔最 低申购金额为东谈主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元。各销售 机构在不低于上述规定的前提下，可根据我方的情况诊治初次最低申购金额和追 加最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准； 于 1 份；每个交易账户最低捏有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 单个交易账户的某一类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回；     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 投资者捏有基金份额数的比例达到或者卓绝基金份额总和的 50%，或者有可能变 相避开前述 50%比例，则基金经管东谈主可拒却或暂停接受该投资东谈主的申购恳求； 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采取上述措施对基金限制赐与控 制。具体见基金经管东谈主相关公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在诊治实施前依照《信息线路办法》的相关规 定在规定媒介上公告。   七、申购和赎回的价钱、用度十分用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度， 但从本类别基金资产入网提销售服务费。   本基金 A 类基金份额对申购设立级差费率，申购费率随申购金额的增多而递 减，投资东谈主若是有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M）              A 类基金份额申购费率        M＜100 万                 0.80%        M≥500 万               每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本 基金的市集引申、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   对于本基金每份基金份额，本基金设立 1 年锁按期限，1 年后方可赎回，赎 回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关规定在规定媒介      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 上公告。 份额捏有东谈主利益无本质影响的情况下，根据市集情况制定基金促销贪图，针对投 资东谈主按期和不按期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金经管东谈主不错 按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东谈主稳健调低基金销售用度。 动订价机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢职相关法律 法例以及监管部门、自律王法的规定。   八、申购份额与赎回金额的诡计方式   本基金申购领受金额申购的方式。申购的有用份额为净申购金额除以当日的 该类基金份额净值，有用份额单元为份。   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主，申购份额的诡计公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基 金 A 类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元   申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元   申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份   即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。   例：假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 600 万元 申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1,000 元，则其可得到的 A 类基 金份额为：   申购用度＝1,000 元   净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00 元   申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份   即：投资东谈主投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。   （2）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东谈主，申购份额的诡计公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。   赎回总金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   赎回金额的诡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 20,000 份，捏巧合期为 400 日，适 用的赎回费率为 0.00%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总金额＝20,000×1.2100＝24,200.00 元   赎回用度＝24,200.00×0.00%＝0.00 元   赎回金额＝24,200.00－0.00＝24,200.00 元       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   即：投资者赎回本基金 20,000 份 A 类基金份额，捏巧合期为 400 日，假设 赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2100 元，则其可得到的赎回金额为 24,200.00 元。 金份额净值和基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的诡计，均保留到小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履 行稳健措施，不错稳健蔓延诡计或公告。   九、申购与赎回的登记 东谈主规定的时期之前不错吊销。 记手续，投资东谈主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得本质影响投资者的正当权益，并最迟于脱手实施前依照《信息线路办 法》的相关规定进行公告。      十、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金资产净值。 时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法日常运行。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相避开 50%联合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金经管东谈主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东谈主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资东谈主。发生上述第 8 项情形时，基金经管东谈主不错采取比例阐明等方式对该投资东谈主 的申购恳求进行限制，基金经管东谈主有权拒却该等全部或者部分申购恳求。在暂停 申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 基金资产净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回恳求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金经管东谈主应按规定报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例 分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的相关条件处理。基金份额捏有东谈主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未 获受理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原赎回业 务的办理并公告。      十二、多数赎回的情形及处理方式      若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基 金调度中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份 额总和后的余额）卓绝前一绽放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎 回。      当基金出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决 定全额赎回或部分脱期赎回。      （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才略支付基金份额捏有东谈主的全部赎回 恳求时，按日常赎回措施引申。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主觉得支付基金份额捏有东谈主的赎回恳求有 用功或觉得因支付基金份额捏有东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金 资产净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求， 应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额捏有东谈主在提交赎回恳求时不错采纳脱期赎回或取消 赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被吊销。脱期的赎回恳求与下 一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基 础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额捏有东谈主在提交赎回 恳求时未作明确采纳，基金份额捏有东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分 脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多数赎回且单个捏有东谈主的赎回恳求的份额卓绝上一绽放日 基金总份额 10%的情形下，对于该基金份额捏有东谈主当日赎回恳求卓绝上一绽放日     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金总份额 10%以上的部分，基金经管东谈主不错脱期办理赎回恳求；对于该基金份 额捏有东谈主当日赎回恳求未卓绝 10%的部分，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产 组合景象，采纳上述第（1）项“全部赎回”，即与其他基金份额捏有东谈主的赎回申 请一并按日常赎回措施办理，或者采纳上述第（2）项“部分脱期赎回”，即在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回恳求 脱期办理。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一 绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 然则，对于未能赎回部分，如该基金份额捏有东谈主在提交赎回恳求时采纳取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回恳求将被吊销。 （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金经管东谈主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减慢支付赎 回款项，但不得卓绝 20 个就业日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或通 过销售机构文告等其他方式在 3 个交易日内文告基金份额捏有东谈主，阐述相关处理 方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规定，最迟于再行绽放日在规定媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告；也 不错根据履行情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时期，届时不再另行 发布再行绽放的公告。   十四、基金调度   基金调度是指基金份额捏有东谈主将其捏有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调度为本公司经管的其他基金份额的行动。   （一）基金调度脱手日实时期   本基金已于 2021 年 4 月 2 日脱手办理调度转入业务，于 2022 年 2 月 7 日 脱手办理调度转出业务，具体实施办法参见相关公告。办理基金调度业务的绽放 日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停调度时除外）。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 具体办理时期与相关基金申购、赎回业务办理时期相似。   （二）基金调度业务王法 基金调度用度按每笔恳求单独诡计。 转入基金的份额净值为基准进行诡计。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调度出，若是调度恳求当日，同期有赎回恳求的情况 下，则罢职先赎回后调度的处理原则。 相关公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规定。若某笔转 换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募 阐述书》规定的最低捏有份额时，基金经管东谈主有权将投资者在该销售机构托管的 该基金剩余份额强制赎回。 务恳求进行有用性阐明，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调度的成交情况。 基金总份额的 10％时，为多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具 有相似的优先级，基金经管东谈主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，况且对于基金转出和基金赎回，将采取相似的比例阐明（另有公告的除外）； 在转出恳求得到部分阐明的情况下，未阐明的转出恳求将不赐与顺延。 照各基金《招募阐述书》的规定。 期将自转入基金份额被阐明日起再行脱手诡计。 记机构处注册登记的、由吞并基金经管东谈主经管的基金。吞并只基金不同份额类别     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 之间不可进行调度。   （三）基金调度用度及诡计公式   基金调度用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回 费而定。基金调度用度由投资者承担。   基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为 转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申 购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金日常赎回时的赎回费率收取用度。   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费 =转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/ （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费 =转出基金固定申购费   申购补差费=max(转入基金申购费-转出基金申购费)，0。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调度用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调度的情形及处理   出现下列情况之一时，基金经管东谈主不错暂停基金调度业务：       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金资产净值。 出现用功。 出。 份额的比例达到或者卓绝 50%，或者变相避开 50%联合度的情形。      基金暂停调度或暂停后再行绽放调度时，基金经管东谈主应在中国证监会指定 的信息线路媒体上公告。      基金调度业务的解释权归本基金经管东谈主，本公司不错根据市集情况在不违 背相关法律、法例和基金合同的规定之前提下诊治上述调度的收费方式、费率水 平、业务王法及相关限制，但应在诊治收效前在中国证监会指定的媒体上赐与公 告。      十五、基金的非交易过户      基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制引申等情 形而产生的非交易过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其他非交易过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投 资东谈主。      袭取是指基金份额捏有东谈主升天，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制引申是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关尊府，对于稳健条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的范例收费。      十六、基金的转托管      基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规定的范例收取转托管费。      十七、按期定额投资贪图      基金经管东谈主不错为投资东谈专揽理按期定额投资贪图，具体王法由基金经管东谈主    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 另行规定。投资东谈主在办理按期定额投资贪图时可自行约定每期申购金额，每期申 购金额必须不低于基金经管东谈主在相关公告或更新的招募阐述书中所规定的按期 定额投资贪图最低申购金额。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主履行相关措施后可受理 基金份额捏有东谈主通过中国证监会招供的交易时局或者交易方式进行份额转让的 恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金 份额转让业务。   十九、基金份额的冻结息争冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被 冻结部分产生的未支付的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法例另有规定的除外。   二十、如相关法律法例允许基金经管东谈主履行相关措施后办理基金份额的质押 业务或其他基金业务，基金经管东谈主不错制定和实施相应的业务王法。   二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资主见   本基金在严格戒指风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管 理，力图为投资者提供稳健捏续增长的投资收益。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地点政府债、政府机构债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产支撑证券、同行存单、银行入款（包括协 议入款、按期入款十分他银行入款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳健 措施后，不错将其纳入投资领域。   本基金投资组联合产建设比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行稳健措施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济形势、金融市集等因素的基础上，动 态诊治股票资产、债券资产以及货币市集器具之间的比例结构，以期严控风险， 获取优化收益。   （1）久期诊治策略        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景象 和货币策略等因素的分析判断，形成对将来市集利率变动标的的预期，进而主动 诊治所捏有的债券资产组合的久期值，达到增多收益或减少损失的目的。   当预期市集总体利率水平责难时，本基金将延长所捏有的债券组合的久期 值，从而不错在市集利率履行下落时赢得债券价钱高潮收益；反之，当预期市集 总体利率水平高潮时，则裁减组合久期，避开债券价钱下落的风险带来的本钱损 失，以期赢得较高的再投资收益。   （2）收益率弧线建设策略   本基金将轮廓覆按收益率弧线，通过预期收益率弧线形态变化走势来诊治投 资组合的头寸。   在覆按收益率弧线的基础上，本基金将确定领受枪弹策略、哑铃策略或梯形 策略等，以从收益率弧线的形变中赢利。一般而言，当预期收益率弧线变陡时， 本基金将领受枪弹策略；当预期收益率弧线变平时，将领受哑铃策略；在预期收 益率弧线不变或平行移动时，则领受梯形策略。   （3）息差策略   当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购并将所融入的资金投资 于债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。   （4）信用债投资策略   本基金投资的信用债券中，其经国内评级机构认定主体评级须在 AA（含 AA）以上。本基金所指信用债券包括金融债（不含策略性金融债）、企业债、公 司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债、可调度债券（含可分离 交易可转债）、可交换债券。   本基金不同信用等级债券投资比例限制如下：   本基金将轮廓经济周期和相关市集多样因素，基于信用利差弧线举座及分行 业走势，确定不同风险类别的信用债券的投资比例，同期，基于信用债个券信用 变化，采纳信用风险可控且收益率水平约略笼罩对应信用风险或者信用风险高 估、收益率水平高于估值的信用债券进行投资。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   信用债收益率是在基准收益率基础上加上反应信用风险收益的信用利差。基 准收益率主要受宏不雅经济策略环境的影响，信用利差收益率主要受该信用债对应 信用水平的市集信用利差弧线以及该信用债自己的信用变化的影响。因此，信用 债的投资策略可细分为基于信用利差弧线变化的投资策略、基于信用债个券信用 变化的投资策略。   领先，信用利差弧线的变化受到经济周期和相关市集变化的影响。若是宏不雅 经济向好，企业盈利才略增强，现金流好转，信贷条件减轻，则信用利差将收窄； 若是经济堕入残酷，企业赔本增多，现金流恶化，信贷条件收紧，则信用利差将 拉大。其次，分析信用债市集容量、信用债券结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响；同期策略的变化也影响可投资信用债券的投资主体对信用债的需 求变化。本基金将轮廓多样因素，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确定不 同风险类别的信用债券的投资比例。   除受宏不雅经济和行业周期影响外，信用债刊行东谈主自身教化亦然影响个券信用 变化的要紧因素，包括鼓动布景、法东谈主治理结构、经管水平、买卖模式、经营状 况、财务质料、欠债结构、融资才略等因素。本基金将通过公司里面的信用债评 级系统，对债券刊行东谈主进行禀赋评估并结合其所属行业特色，判断个券将来信用 变化的标的，领受对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价，从而发掘价值低 估债券或避开信用风险。   在本基金信用风险戒指方面，严慎参考发借主体的外部信用评级。里面研究 团队从宏不雅经济环境、策略、行业和企业布景、个体经营治理等多角度来评估发 行主体的偿债才略，同期谈判债券条件设想的增信力、敛迹力进行横向对比评估， 给予寂寥的里面信用评级，并按期对捏仓债券刊行主体进行追踪，包括但不限于 评级下调、功绩赔本、债务背约、经营很是等情况，动态进行里面评级刚硬，以 尽可能责难债券投资的信用风险。此外，本基金严格戒指单一信用主体的联合度， 分布投资风险。   （5）可调度债券投资策略   本基金的可调度债券或可交债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的 方法。对可转债刊行东谈主的公司或可交债的标的公司基本情况进行长远研究，对公       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 司的盈利和成长才略进行充分论证。在对可转债或可交债的价值评估方面，由于 可调度债券或可交债内含权利价值，本基金将利用期权订价模子等数目化方法对 可调度债券的价值进行估算，采纳价值低估的可调度债券或可交债进行投资。   本基金经管东谈主通过考量宏不雅经济形势、提前偿还率、背约率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池将来现金流变动；研究标的 证券刊行条件，预计提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切爱护流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格戒指信用风险夸耀程 度的前提下，通过信用研究和流动性经管，采纳风险诊治后收益较高的品种进行 投资。   本基金通过从上至下的大类资产建设、行业轮动建设和从下到上的个股精选 相结合的方法。基于宏不雅经济周期、行业比拟和行业景气度相结合确定轮动建设 的行业；覆按个股的行业地位以及在行业发展中获益进度，精选个股建设。   （1）重心行业重复其中重心个股策略   基于行业轮动建设策略，优选周期景气度高、股价合理或低估的行业，进行 重心建设；同期，在这些行业中，进一步优选其中具有代表性或上风的公司或龙 头的公司，进行逾额或重心建设。重心行业重复其中重心个股作念为组合的中枢配 置，结合仓位变化、行业轮动方法进行动态诊治，终了逾额收益。   （2）选股策略   本基金的个股采纳是对行业轮动建设策略的具体落实和优化。基于深度的行 业、产业研究上风，优先采纳行业中具有中枢竞争上风的上市公司，构建组合， 结合市集作风趋势变化，进行价值选时投资。在具体个股采纳中将秉捏基本面优 先选股理念，对公司治理信息、财务景象、产物市集、经营经管等长远分析，精 选有中枢竞争力、盈利模式了了和可捏续性强、成长才略和盈利才略强、以及收 益质料高的优质股票进行投资。   本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下，通过对 宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分谈判国债期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产建设，严慎进行投资，以诊治债券组合的久期，责难投资        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 组合的举座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机采纳 策略、期货合约采纳和头寸采纳策略、延期策略、保证金经管策略、流动性经管 策略等。   本基金在运用国债期货投资戒指风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增多，以及国债期货与债 券的多空比例诊治，获取组合的踏实收益。   四、投资限制   本基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓绝基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外 的因素致使基金不稳健本款所规定比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （4）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券,不卓绝该证券 的 10%，十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规定的比例限制；   （6）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支撑证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10％；   （7）本基金捏有的全部资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （8）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支撑证券的比例，不得卓绝 该资产支撑证券限制的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支撑 证券，不得卓绝其各样资产支撑证券悉数限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 基金捏有资产支撑证券期间，若是其信用等级下落、不再稳健投资范例，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （14）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓绝基 金资产净值的 40%；   （15）本基金经管东谈主经管的全部绽放式基金捏有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得卓绝该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得卓绝该上市公司可畅达股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域 保捏一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需遵守下列投资限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当稳健基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得卓绝上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述规         汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。    基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳健 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 脱手。    若是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行稳健措施 后，可相应诊治投资比例限制规定。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行稳健措施后，则本基金投资不再受相关限制。    为惊奇基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷就业的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、控制证券交易价钱十分他不刚直的证券交易行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会规定回绝的其他行动。    基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓动、履行 戒指东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当稳健基金的投资主见和投资策略，罢职基金份 额捏有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱引申。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与线路。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述回绝性规定，基金经管东谈主在履行稳健 措施后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。    五、功绩比拟基准    本基金功绩比拟基准：中债轮廓指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率 *10%。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   中债轮廓指数由中央国债登记结算有限就业公司编制，为中国全市集债券指 数，其以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起 发布。中债轮廓指数的样本具有粗鄙的市集代表性，其样本领域涵盖银行间市集 和交易所市集，身分债券包括国债、企业债券、央行单据等扫数主要债券种类， 能较好地反应债券市集的举座收益。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限 公司编制和发布的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，笼罩 了大部分畅达市值，其成份股票为中国 A 股市集合代表性强、流动性高的 300 只股票，约略反应 A 股市集总体发展趋势。    中债轮廓指数约略较好的反应债券市集变动的全貌，适融合为本基金债券投 资的比拟基准；沪深 300 指数不错轮廓反应沪深证券市集的举座景象，适融合为 本基金 A 股投资的比拟基准。此外，根据本基金预期的大类资产建设比例设立 了功绩比拟基准的权重，基金经管东谈主以中债轮廓指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10%看成功绩比拟基准，与本基金的投资作风基本一致，不错用来客不雅 公正地计算本基金的风险收益特征。    若是今后法律法例发生变化，功绩比拟基准波及的指数住手发布或变改称呼 或证券市集合有其他代表性更强或者更科学客不雅的功绩比拟基准适用于本基金 时，本基金经管东谈主不错依据惊奇基金份额捏有东谈主正当权益的原则，根据履行情况 对功绩比拟基准进行相应诊治。诊治功绩比拟基准应经基金托管东谈主同意，履行适 当措施后报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东谈主大会，基金经管东谈主应在调 整实施前在规定媒介上赐与公告。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于混杂型基金 和股票型基金。    七、基金经管东谈主代表基金诈骗鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东谈主的利益；        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 东谈主牟取任何不当利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节 的规定。      九、基金的投资组合陈说      基金经管东谈主的董事会及董事保证本陈说所载尊府不存在伪善纪录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带就业。      基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 30 日复核了本陈说中的财务主见、净值表现和投资组合陈说等内容，保 证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。      基金经管东谈主承诺以真诚信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募阐述书。      本陈说中财务尊府未经审计。      本陈说期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                                                  占基金总资产的比例 序号            式样             金额(元)                                                     （%）         其中：股票                     2,698,760.00            15.32         其中：债券                14,628,466.91                83.05      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）            资产支撑证券                       -                 -      其中：买断式回购的                                         -                 -      买入返售金融资产      银行入款和结算备付      金悉数 代                                           占基金资产净值比例          行业类别       公允价值(元) 码                                              （%）  A   农、林、牧、渔业                       -                    -  B   采矿业                   423,400.00                 2.60  C   制造业              1,373,440.00                    8.43      电力、热力、燃气及水  D                         263,280.00                 1.62      分娩和供应业  E   建筑业                            -                    -  F   批发和零卖业                 89,440.00                 0.55      交通输送、仓储和邮政  G                         255,700.00                 1.57      业  H   住宿和餐饮业                         -                    -      信息传输、软件和信息  I                         293,500.00                 1.80      工夫服务业  J   金融业                            -                    -  K   房地产业                           -                    -  L   租出和商务服务业                       -                    -      科学研究和工夫服务  M                                  -                    -      业      水利、环境和各人设施  N                                  -                    -      经管业           汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          住户服务、修理和其他  O                                         -                        -          服务业  P       教训                                -                        -  Q       卫生和社会就业                           -                        -  R       文化、体育和文娱业                         -                        -  S       轮廓                                -                        -          悉数                  2,698,760.00                       16.57      本基金本陈说期末未捏有港股通股票。 序                                          公允价值          占基金资产净          股票代码    股票称呼       数目(股) 号                                              (元)       值比例（％）                                                                占基金资产净      序号              债券品种                  公允价值(元)                                                                值比例（％）               其中：策略性金融债                                    -                -          汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 序                                                        占基金资产净      债券代码           债券称呼   数目（张）         公允价值(元) 号                                                        值比例（％） 资明细     本基金本陈说期末未捏有资产支撑证券。     本基金本陈说期末未捏有贵金属。     本基金本陈说期末未捏有权证。     本基金本陈说期末未捏有股指期货。     本基金本陈说期末未捏有股指期货。     本基金本陈说期未投资国债期货。          汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）     本基金本陈说期末未捏有国债期货。     本基金本陈说期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体本陈说期内莫得被监管部门立案观看， 或在陈说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。     序号                 称呼                        金额(元) 序                                              占基金资产净值比          债券代码        债券称呼     公允价值（元） 号                                                例(%)       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）     本基金本陈说期末前十名股票中不存在畅达受限情况。 由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。         汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                           第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。    基金经管东谈主承诺以真诚信用、勤勉尽职的原则经管和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。    同期功绩比拟基准收益率的比拟：                           汇安嘉盈一年捏有期债券 A                                     功绩比拟          功绩比拟基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       范例差②                                      率③            准差④ （基金合同收效  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -3.71%     0.32%        -1.78%     0.13%   -1.93%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.02%     0.40%         0.71%     0.09%   -9.73%     0.31%  至 2024 年 6 月    -0.31%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.62%     0.17%                           汇安嘉盈一年捏有期债券 C                                     功绩比拟          功绩比拟基                  净值增      净值增长率     阶段                              基准收益          准收益率标     ①－③       ②－④                  长率①       范例差②                                      率③            准差④ （基金合同收效  日）至 2021 年 至 2022 年 12 月    -4.10%     0.32%        -1.78%     0.13%   -2.32%     0.19% 至 2023 年 12 月    -9.38%     0.40%         0.71%     0.09%   -10.09%    0.31%  至 2024 年 6 月    -0.51%     0.26%         2.31%     0.09%   -2.82%     0.17%    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 率变动的比拟：   注：本陈说期，本基金投资比例稳健基金合同要求。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以十分他资产所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和刑事就业   本基金财产寂寥于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章放胆、被照章吊销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制引申。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易时局的交易日以及国度法律法例 规定需要对外线路基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支撑证券、国债期货合约和银行入款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业会 计准则》、监管部门相关规定。   （一）对存在活跃市集且约略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应领受最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不成真确反应公允价值的，搪塞报价进行诊治，确定公允 价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中谈判不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大批捏有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有充足 可利用数据和其他信息支撑的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事 件，使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行诊治并确定公允价值。   四、估值方法    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素， 诊治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）， 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）， 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净 价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调度债券以逐日收盘价看成估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支撑证券，领受估值工夫确定公允价值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊治以阐明估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值工夫确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票和债券，领受估值工夫确定公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、 初次公开拓行股票时公司鼓动公开拓售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关规定确定公允价值。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （1）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收 益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。   （3）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。  捏有的银行按期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐明利 息收入。 值。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结算 价估值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢职相关法律法例以及监管部 门、自律王法的规定。 按国度最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分惊奇基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的见识，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值措施 是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。基金经管东谈主不错栽培大额赎回情形下的净值精度济急诊治机 制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主于每个就业日诡计基金资产净值及各样基金份额净值，并按规定 公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金资产估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的就业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直经济损失按 下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹就业方应及    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹就业方承担； 由于估值舛讹就业方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值舛讹就业方已经积极融合，况且 有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹就业方搪塞更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的就业方对相关当事东谈主的径直损失负责，不对波折损失负责， 况且仅对估值舛讹的相关径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛讹就业方仍搪塞估值舛讹负责。若是由于赢得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；若是赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的不当 得利返还的总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值舛讹就业方。   （4）估值舛讹诊治领受尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的就业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责 进行复核。基金经管东谈主应于每个绽放日交易结果后诡计当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核阐明后发 送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   九、特殊情形的处理 款进行估值时，所形成的舛误不看成基金份额净值舛讹处理。 的数据舛讹等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、稳健、合理的 措施进行检验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金财产估值舛讹，基金经管东谈主 和基金托管东谈主应免除抵偿就业。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的 措施排斥或减轻由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第十三部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日（即可供分拨利润诡计截止日） 资产欠债表中基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有计算以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 配收益将有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分拨权；      在稳健法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无本质不利影 响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行诊治，不需召开 基金份额捏有东谈主大会。      四、收益分拨有计算   基金收益分拨有计算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额类 别对应的可分拨收益不同，基金经管东谈主可相应制定不同的收益分拨有计算。      五、收益分拨有计算确切定、公告与实施      本基金收益分拨有计算由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在规定媒介公告。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   六、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节的规定。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商治理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.16%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.16%÷当年天数       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时研究基金托管东谈主协商治理。   本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率 为该类基金份额资产净值的0.40%。   在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的诡计公式如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H为逐日应计提的C类基金份额销售服务费   E为前一日的C类基金份额的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主核 对一致的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途支付给基金 经管东谈主，由基金经管东谈主代付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时联 系基金托管东谈主协商治理。 相应条约规定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   三、不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按摄影关规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十六部分 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险经管规定》、            《基金合同》十分他相关规定。相关法律法例对于信息 线路的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和监犯东谈主组 织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规定线路基金信息，并保证所线路信息的真确性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规定时期内，将应予线路的基金信 息通过稳健中国证监会规定条件的寰宇性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息线路办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介线路，并保证基 金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息 尊府。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除特殊阐述外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开线路的基金信息    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物尊府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东谈主大会召开的王法及具体措施，阐述基金产物的特性等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的信息 发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募阐述书并登载 在规定网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募阐述书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金产物尊府撮要的信息发生首要变 更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物尊府撮要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府撮要其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物 尊府撮要。  基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物尊府撮要、 《基金合同》和基金托管条约登载在规定网站上，并将基金产物尊府撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规定媒介上登载《基金    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规定网站线路一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽放日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站线路半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在规定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在规定报刊上。基金年 度陈说中的财务管帐陈说应当经过稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在规定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在规定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在规定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期陈说“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类别、陈说期末捏有份额及占比、陈说 期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中线路基金组联合产情况十分 流动性风险分析等。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （七）临时陈说   本基金发生首要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行动受到首要行政处罚、刑事处罚； 履行戒指东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 准、计提方式和费率发生变更； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）廓清公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，相关信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开廓清， 并将相关情况立即陈说中国证监会。   （九）计帐陈说   基金合同拒绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规定网站上， 并将计帐陈说指示性公告登载在规定报刊上。   （十）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会，基金经管东谈主、基金托管 东谈主对基金份额捏有东谈主大会决定的事项不照章履行信息线路义务的，召集东谈主应当履 行相关信息线路义务。   （十一）投资资产支撑证券的相关公告   本基金应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按期陈说和招募阐述书（更 新）等文献中线路资产支撑证券的投资情况。   基金经管东谈主应在基金年度陈说及中期陈说中线路其捏有的资产支撑证券总     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和陈说期内扫数的资产支撑证券明 细。基金经管东谈主应在基金季度陈说中线路其捏有的资产支撑证券总额、资产支撑 证券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支撑证券明细。   （十二）投资于国债期货的相关公告   本基金应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等按期陈说和招募阐述书（更 新）等文献中线路国债期货交易情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风 险主见等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的 投资策略和投资主见。   （十三）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相关信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募阐述书的规定进行信息线路，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、信息线路事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路经管轨制，指定特意部门及 高档经管东谈主员负责经管信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当稳健中国证监会相关基金信息 线路内容与形式准则等法律法例的规定。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期陈说、更新的招募阐述书、基金产物尊府撮要、基金计帐陈说等 相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中采纳线路信息的报刊。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并 保证相关报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介线路信息，然则其他各人媒介不得早于规定媒介线路信息，况且 在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计陈说、法律见识书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 年。  七、信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或蔓延线路基金相关信息的情形  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金信息： 业时；    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请侧袋机制启用日发表见识且稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务 所进行审计并线路专项审计见识。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金经管东谈主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐明相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额捏有东谈主恳求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金经管东谈主将照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同和招募阐述书约 定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金经管东谈主在相关公告中规定。 回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 袋账户份额。多数赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回恳求卓绝前一绽放 日主袋账户总份额的 10%认定。 阐明后，基金经管东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减慢支 付赎回款项。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主诡计各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需谈判主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应稳健《企业管帐准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。经管费之外的其他费 用详见届时发布的相关公告。   六、实施侧袋账户期间的基金收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下， 基金经管东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时礼聘稳健 《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并线路专项审计见识。   八、侧袋机制的信息线路   基金经管东谈主应按照招募阐述书“基金的信息线路”部分规定的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金按期陈说中线路陈说期内侧袋账 户相关信息，基金按期陈说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度陈说进行审计时，搪塞陈说期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度陈说线路等发表审计见识。   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及措施、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额捏有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等要紧信息。   九、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。本 招募阐述书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、相关规定不一致的， 以届时的法律法例、相关规定为准，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行 稳健措施后，在对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对本 部天职容进行修改、诊治或补充，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）策略风险。因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地 区发展策略等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险。若是发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得的收益可 能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用景象恶化，导 致信用评级下落以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易敌手因背约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不成飞速、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，致使莫得充足的现金应付赎回支 付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金每份基金份额设立 1 年锁定捏有期。锁定捏有期到期后参加绽放捏有 期，每份基金份额自绽放捏有期首日起才能办理赎回及调度转出业务。   锁定捏有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 认日（对申购份额而言，下同）或基金份额调度转入阐明日（对调度转入份额而 言，下同）起（即锁定捏有期肇端日），至基金合同收效日、基金份额申购阐明 日或基金份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日的前一日（含当日，即锁定捏有 期到期日）之间的区间，若该年度对日为非就业日或不存在对应日历的，则顺延 至下一个就业日。基金份额在锁定捏有期内不办理赎回及调度转出业务。   每份基金份额的锁定捏有期结果后即参加绽放捏有期，绽放捏有期首日为锁 定捏有期到期日下一个就业日，即基金合同收效日、基金份额申购阐明日或基金 份额调度转入阐明日次 1 年的年度对日。每份基金份额在绽放捏有期期间的绽放 日不错办理赎回及调度转出业务。   指示投资东谈主谨慎本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 贪图。   （2）拟投资市集及资产的流动性风险 较小，导致基金经管东谈主无法飞速、低成土产货变现或诊治基金投资组合的风险。本 基金将通过戒指本基金限制、设立个券投资比例上限、根据市集情况活泼诊治基 金现金资产和非现金资产的比例、调扫数这个词券的投资比例、审慎接受或阐明赎回申 请等措施捏续优化组合建设，以戒指流动性风险。 交易，存在市集交易不活跃导致的流动性风险。 关规定的限制，存在不成实时变现的流动性风险。   基金经管东谈主将密切爱护各样资产及投资标的的交易活跃进度与价钱的连气儿 特性况，评估各样资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态诊治，以得志基 金运作过程中的流动性要求，搪塞流动性风险。   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管措施   当单个绽放日基金的净赎回恳求卓绝上一绽放日基金总份额的 10%时，本基 金将可能无法实时赎回捏有的全部基金份额，即觉得是发生了多数赎回。当基金 出现多数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 部分脱期赎回。   本基金发生多数赎回且单个捏有东谈主的赎回恳求的份额卓绝上一绽放日基金 总份额 10%的情形下，对于该基金份额捏有东谈主当日赎回恳求卓绝上一绽放日基金 总份额 10%以上的部分，基金经管东谈主不错脱期办理赎回恳求；对于该基金份额捏 有东谈主当日赎回恳求未卓绝 10%的部分，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合 景象，采纳“全部赎回”，即与其他基金份额捏有东谈主的赎回恳求一并按日常赎回 措施办理，或者采纳“部分脱期赎回”，即在当日接受赎回比例不低于上一绽放 日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回恳求脱期办理。脱期的赎回恳求与下 一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基 础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则，对于未能赎回部分，如 该基金份额捏有东谈主在提交赎回恳求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎 回恳求将被吊销。   连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多数赎回，如基金经管东谈主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回恳求；已经接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不 得卓绝 20 个就业日，并应当在规定媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、措施及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大限制赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到 刚正对待的前提下，可实施备用的流动性风险经管器具，包括但不限于暂停接受 赎回恳求、脱期办理赎回恳求、减慢支付赎回款项、舞动订价、暂停基金估值、 实施侧袋机制等，看成特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的援助措施，同期 基金经管东谈主当令刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保 护捏有东谈主的利益。   多数赎回情形下的减慢支付赎回款项和对赎回恳求比例过高的单个基金份 额捏有东谈主脱期办理部分赎回恳求的相关笃定详见本招募阐述书“第八部分 基金 份额的申购与赎回”的“十二、多数赎回的情形及处理方式”。该情形下，投资 东谈主可能无法如期赢得基金赎回份额，一方面可能会对投资东谈主自身流动性形成一定 影响，另一方面也将损失蔓延款项部分的再投资收益。而实施脱期办理多数赎回 恳求时，则被脱期办理赎回部分的投资东谈主将承担由于市集波动而形成的基金净值 波动风险。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   实施暂停接受赎回恳求的情形详见本招募阐述书“第八部分 基金份额的申 购与赎回”的“十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形”。若实施暂停接受 赎回恳求，投资者一方面将承担自身流动性风险，同期也将承担由于市集波动而 形成的基金净值波动风险。   当本基金发生多数申购和赎回情形时，为保护其他基金份额捏有东谈主利益，基 金经管东谈主不错领受舞动订价机制以确保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作 范例罢职相关法律法例以及监管部门、自律王法规定。   暂停基金估值的情形详见本招募阐述书“第十一部分 基金资产估值”的“七、 暂停估值的情形”，若实施暂停基金估值，基金经管东谈主会采取减慢支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回恳求的措施，对投资者产生的风险如前所述。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有 效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额日常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主 在基金按期陈说中线路陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东谈主不承担任何保证和承诺的就业。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主诡计各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需 谈判主袋账户资产，基金功绩主见应当以主袋账户资产为基准，因此本基金线路 的功绩主见不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面戒指存在弱势或者东谈主为因素形成操作 谬妄或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门讹诈、交易      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 舛讹、IT 系统故障等风险。   在基金经管运作过程中，基金经管东谈主的研究水平、投资经管水平径直影响基 金收益水平，若是基金经管东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现谬妄等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金经管或运作过程中，违背国度法律、法例的规定，或者违背 《基金合同》相关规定的风险。   （1）资产支撑证券投资风险   本基金投资资产支撑证券，资产支撑证券是一种债券性质的金融器具，其向 投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产支撑证券不是对某也曾营实体的利益要求权，而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支撑的证券，所濒临的 风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。   （2）国债期货投资风险   本基金投资国债期货，可能濒临以下风险： 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风 险。 约头寸所要求的保证金而带来的风险。 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。   因犯罪经营或者出现首要风险等情况，可能发生基金经管东谈主被照章取消基金    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 经管履历，或照章放胆、被照章吊销或者被照章宣告收歇等情况。在基金经管东谈主 职责拒绝情况下，投资者濒临基金经管东谈主变更或基金合同拒绝的风险。基金经管 东谈主职责拒绝，波及基金经管东谈主、临时基金经管东谈主、新任基金经管东谈主之间就业鉴别 的，相关基金经管东谈主对各自履职行动照章承担就业。   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商背约、托管行背约等 超出基金经管东谈主自身径直戒指才略之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东谈主利 益受损。   二、声明 构销售，基金经管东谈主与其他基金销售机构都不成保证其收益或本金安全。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）      第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关措施后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主贯串的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金经管东谈主、基金托管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主 员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律见识书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈说登载在规定网站上，并将计帐陈说指示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有 规定的从其规定。  汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）         第二十部分 基金合同的内容选录 基金合同内容选录详见附件一。  汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）       第二十一部分 基金托管条约的内容选录 托管条约内容选录详见附件二。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          第二十二部分 对基金份额捏有东谈主的服务   对本基金份额捏有东谈主的服务主要由基金经管东谈主、基金销售机构提供。基金管 理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额捏有东谈主的需要和市 场的变化，有权增多和修改服务式样，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金经管东谈主网站，投资者可赢得如下服务： 交易阐明记录等信息，同期不错查询和修改投资者研究方式等基本尊府。 各样信息，包括基金法律文献、基金经管东谈主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 捏有东谈主可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 热线盘问服务。投资者可通过客户服务电话享受业务盘问、信息查询、服务尊府 修改等专项服务。   三、尊府寄递服务 基金账户的开户阐明信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印交易阐明单。 提真金不怕火季度、年度对账单。 绍和产物宣传推介材料等。   基金经管东谈主提供的尊府寄递服务原则上以电子样子为主，如基金份额捏有东谈主 需纸质尊府，可致电客户服务中心。对于纸质尊府的寄递，基金经管东谈主不对尊府 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、透露而导致 的径直或波折毁伤承担抵偿就业。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   四、客户见识、建议或投诉处理   份额捏有东谈主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基金 经管东谈主和销售机构疏远见识、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构疏远见识、建议或投 诉。   五、基金经管东谈主研究方式   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法联结的内容，请通过上述方式 研究基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面联结了本招募阐述书。        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 第二十三部分 其他应线路的事项      自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和按期陈说刊 登于《证券时报》和基金经管东谈主网站 www.huianfund.cn 序                公告事项              法定线路方式    法定线路日历 号       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/          基金 2023 年年度陈说           或公司网站       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/                                  或公司网站                  新）       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/        基金基金产物尊府撮要（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/         基金 2024 年第 1 季度陈说        或公司网站       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/        基金基金产物尊府撮要（更新）            或公司网站       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资           规定报刊和/         基金 2024 年第 2 季度陈说        或公司网站     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）          第二十四部分 招募阐述书的存放及查阅方式   招募阐述书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的办公时局，投资东谈主可在办公时期查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所赢得的文献十分复印 件，基金经管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   投资东谈主还不错径直登录基金经管东谈主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募阐述书。  汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）            第二十五部分 备查文献 以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公时局，在办公时期可供免费查阅。 （一）中国证监会准予汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金注册的文献 （二）《汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金基金合同》 （三）《汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金托管条约》 （四）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照 （六）法律见识书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                          汇安基金经管有限就业公司                              二〇二五年三月五日      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 附件一 基金合同内容选录   第一部分、基金合同当事东谈主及权利义务   （一） 基金经管东谈主简况   称呼：汇安基金经管有限就业公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东谈主：刘强   栽培日历：2016 年 4 月 25 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织样子：有限就业公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：捏续经营   研究电话：（010）56711600   （二） 基金经管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度相关法律规定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 并赢得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分拨有计算；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回和调度申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓动权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳健相关法律、法例的前提下，制定和诊治相关基金认购、申购、 赎回、调度、转托管、按期定额投资和非交易过户等业务的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以真诚信用、严慎勤勉的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂寥，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳健合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 方法稳健《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定诡计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》十分他相关规定，履行信息线路及 陈说义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不透露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》十分他相关规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主透露，因向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有计算，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他相关规定召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，况且 保证投资者约略按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金相关的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临放胆、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 金事务的行动承担就业；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）引申收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   批准栽培机关和批准栽培文号：中国银监会银监复2006484 号   组织样子：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：捏续经营   基金托管履历批文及文号：证监许可2009673 号   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （4）根据相关市集王法，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以真诚信用、勤勉尽职的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）栽培特意的基金托管部门，具有稳健要求的营业时局，配备充足的、 及格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别设立账户，寂寥核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他相关规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金刚硬的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜；   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、《基金合同》十分他相关规定另有 规定外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东谈主透露；   （8）复核、审查基金经管东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具见识，说 明基金经管东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；若是 基金经管东谈主有未引申《基金合同》规定的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取 了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关尊府 15 年以       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 上；   （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名 册；   （13）按规定制作相关账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或相关规定向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他相关规定，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临放胆、照章被吊销或者被照章宣告收歇时，实时陈说中国证监会 和银行业监督经管机构，并文告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，同意担抵偿就业，其抵偿 就业不因其退任而免除；   （20）按规定监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）引申收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额，即成为本基金份额捏有 东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有 东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  （3）照章转让或者恳求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：  （1）崇拜阅读并遵守《基金合同》、招募阐述书等信息线路文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）爱护基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；  （5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金赔本或者《基金合同》拒绝的 有限就业；  （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）引申收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；  （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  第二部分、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的措施和王法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金未栽培基金份额捏有东谈主大会的日常机构，如今后栽培基金份额捏有东谈主 大会的日常机构，按摄影关法律法例的要求引申。   一、召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；   （5）诊治基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答范例或普及销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、领域或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会措施；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 捏有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费；     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （3）增多或诊治基金份额类别、诊治基金份额类别王法、住手现存基金份 额类别的销售或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构诊治相关认购、申购、赎回、 调度、非交易过户、转托管等业务王法；   （7）本基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 疏远书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金经管东谈主疏远书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告疏远提议的基金份额 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主疏远书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告疏远提议的基 金份额捏有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 开基金份额捏有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得龙套、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 介公告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中阐述本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关十分联 系方式和研究东谈主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金经管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面文告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票服从。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确 定。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期稳健以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说稳健法律法例、《基金合 同》和会议文告的规定，况且捏有基金份额的凭证与基金经管东谈主捏有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样子、基金合同约定的或会议文告载明的其他方式在表决截止日往时投递至召集 东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式、基金合同约定的或会议文告载明 的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布相关指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文告规定的方式收取基金份额捏有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 文告不参加收取表决见识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额捏有东谈主所     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决见识或授权他东谈主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见识的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解说符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的规定，并与基金登记机构记录相符。 他非书面方式由基金份额捏有东谈主向其授权代表进行授权。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额捏有东谈主大 会，会议措施比照现场开会和通信方式开会的措施进行。   五、议事内容与措施   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额捏有东谈主大会研究的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚首议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条规定措施确定和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；若是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主 或代理东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不 出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主至少提前 30 日公布提案，在所文告的 表决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 特殊决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会 另有规定或《基金合同》另有约定外，调度基金运作方式、更换基金经管东谈主或者 基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊决议通过方为有 效。   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解说，不然提交 稳健会议文告中规定的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳健会议文告规定的表决见识视为有用表决，表决见识浑沌不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见识的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议脱手 后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表 担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规定媒介上公告。若是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当引申收效的基金份额捏有东谈主        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若相关 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决 条件等规定，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管 王法修改导致相关内容被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）  第三部分、基金合同变更、消灭和拒绝的事由、措施   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行相关措施后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东谈主贯串的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金经管东谈主、基金托管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主 员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律见识书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈说登载在规定网站上，并将计帐陈说指示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有 规定的从其规定。   第四部分、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，根据该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁 决是终端性的，并对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由 败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 针织、勤勉、尽职地履行《基金合同》和《托管条约》规定的义务，惊奇基金份    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 额捏有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特殊行政区、 澳门特殊行政区和台湾地区法律）统辖。  第五部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》原本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金经管东谈主、 基金托管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律服从。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅，但应以《基金合同》原本为准。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）                 附件二 托管条约内容选录   第一部分、托管条约当事东谈主   称呼：汇安基金经管有限就业公司   住所： 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东谈主：刘强   栽培日历：2016 年 4 月 25 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国证监会证监许可2016860 号   组织样子：有限就业公司   注册本钱：1 亿元   存续期限：捏续经营   研究电话：（010）56711600   （二）基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织样子：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：捏续经营   经营领域：经受公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第二部分、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 领域、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 采纳范例的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的形式提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金履行投资是否稳健基金合同对于证券采纳范例的约定进行监督。   本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包含中小板、创业板十分他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券 （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、地点政府债、政府机构债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、债券回购、资产支撑证券、同行存单、银行入款（包括协 议入款、按期入款十分他银行入款）、货币市集器具、国债期货，以及法律、法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关规 定）。本基金仅投资于债项评级为 AA（含）以上的信用债券，如无债项评级则 主体评级在 AA（含）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳健 措施后，不错将其纳入投资领域。   本基金投资组联合产建设比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履 行稳健措施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓绝基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外 的因素致使基金不稳健本款所规定比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性        汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 受限资产的投资；   （4）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （5）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券,不卓绝该证券 的 10%，十足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 规定的比例限制；   （6）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支撑证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10％；   （7）本基金捏有的全部资产支撑证券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （8）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)资产支撑证券的比例，不得卓绝 该资产支撑证券限制的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支撑 证券，不得卓绝其各样资产支撑证券悉数限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金捏有资产支撑证券期间，若是其信用等级下落、不再稳健投资范例，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （13）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （14）本基金参加寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓绝基 金资产净值的 40%；   （15）本基金经管东谈主经管的全部绽放式基金捏有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得卓绝该上市公司可畅达股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组 合捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得卓绝该上市公司可畅达股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 保捏一致；   （17）本基金参与国债期货交易时，需遵守下列投资限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差诡计）应当稳健基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 不得卓绝上一交易日基金资产净值的 30%；   （19）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （3）、             （10）、                 （16）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当稳健 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同收效之日起 脱手。   若是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行稳健措施 后，可相应诊治投资比例限制规定。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用 于本基金，本基金在履行稳健措施后，则本基金投资不再受相关限制。   基金托管东谈主依摄影关法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违背法律法例规定、基金合同或托管条约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担就业，基金托管东谈主不承担任何就业。   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依摄影关法律法例的规定和基金合同的约定引申。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定对下述基金投 资回绝行动进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基 金经管东谈主基金投资回绝行动进行监督。   根据法律法例的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   法律法例或监管部门取消上述投资回绝行动，如适用于本基金，则本基金投 资可不再受相关限制。   基金托管东谈主依摄影关法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违背法律法例规定、基金合同或托管条约约定的投资回绝行动而造 成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担就业，基金托管东谈主不承担任何就业。   （四）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主十分控股鼓动、 履行戒指东谈主或者与其有首要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交易的，应当稳健基金的投资主见和投资策略，罢职 基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集刚正合理价钱引申。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与线路。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳健法律法例及行业 范例的、经端庄采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的领域在 银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，由此形成的损成仇责 任均由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐明后收效，新名单收效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金经管东谈主根据 市集情况需要诊治银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主 阐述情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管东谈主阐明，两边共 同协商治理。若是基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信戒指和交易方式进行戒指，按银行间债券 市集的交易王法进行交易，并负责治理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律就业及损失。基金托管东谈主根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按 照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇 就业。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金经管 东谈主采纳入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约 定，确定稳健条件的扫数入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基 金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否稳健相关规定 进行监督，如基金经管东谈主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用 履行监督职责，由此形成的损成仇就业均由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行入款应稳健如下规定：       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 刚硬书面条约，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 议、账户尊府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户经管、利率经管、支付结算等 的各项规定。   （七）基金托管东谈主对基金投资畅达受限证券的监督 限证券相关问题的文告》等相关法律法例规定。 股票、公开拓行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证 券，不包括由于发布首要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等畅达受限证券。 经管东谈主董事会批准的相关基金投资畅达受限证券的投资决策进程、风险戒指制 度。基金投资非公开拓行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度 和投资比例戒指情况。   基金经管东谈主应至少于初次引申投资指示之前两个就业日将上述尊府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时期进行审核。 要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已捏有畅达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的真确、齐全，并应至少于拟引申投资指示前 两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时期进行 审核。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 题的文告》规定，对基金经管东谈主是否遵守法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主 提供的相关书面信息。基金托管东谈主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的，有权 要求基金经管东谈主在投资畅达受限证券前就该风险的排斥或驻扎措施进行补充书 面阐述，并保留搜检基金经管东谈主风险经管部门就基金投资畅达受限证券出具的风 险评估陈说等备查尊府的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却引申相关指示。因拒 绝引申该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何就业，并有权陈说中 国证监会。   （八）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、相关信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监 督和核查。   若是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空虚的功绩表现数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即陈说中 国证监会。   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作中 违背法律法例、基金合同和本托管条约的规定，应实时以书面样子文告基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管 东谈主收到文告后应不才一就业日前实时查对并以书面样子给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，阐述违章原因及纠正期限，并保证在规定 期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在上述规定 期限内纠正的，基金托管东谈主有权陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违背法律、行政法例和其他相关规定，或 者违背基金合同约定的，应当拒却引申，立即文告基金经管东谈主实时改正。如基金 经管东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权陈说中国证监会   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易措施已经收效的指示违背法律、行政法 规和其他相关规定，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金经管东谈主，并及 时向中国证监会陈说。   （十）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事 项，基金经管东谈主应积极配合提供相关数据尊府和轨制等。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要犯罪、违章行动，应实时陈说中 国证监会，同期文告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金 经管东谈主无刚直情理，拒却、龙套对方根据本条约规定诈骗监督权，或采取拖延、 讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主疏远申饬仍不改正 的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第三部分、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东谈主诡计的基金资产净值、基金份 额净值，根据基金经管东谈主指示办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈、相关信息 线路和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行动。   基金经管东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关尊府以供基金 经管东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在规定时期内复兴基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未引申或无故蔓延引申基金经管东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约十分他相关规定时，应实时以书面样子文告 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应不才一就业日前实时查对并以书 面样子给基金经管东谈主发出回函，阐述违章原因，并保证在规按期限内实时改正。 在上述规按期限内，基金经管东谈主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关 尊府以供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在规定时期内复兴基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违章行动，应实时陈说中国证监会 和银行业监督经管机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国 证监会。基金托管东谈主无刚直情理，拒却、龙套对方根据本条约规定诈骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主疏远 申饬仍不改正的，基金经管东谈主应陈说中国证监会。   第四部分、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 走运用、刑事就业、分拨基金的任何财产。若是基金财产在基金托管东谈主守护期间损坏、      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 灭失的，应由该基金托管东谈主承担抵偿就业。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的齐全与独 立。 本条约的约定守护基金财产。 资产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面尊府中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与相关当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告并配合基金经管东谈主 采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东谈主应负责向相关当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何就业。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额捏有东谈主扫数。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 金额、基金份额捏有东谈主东谈主数稳健《基金法》、                    《运作办法》等相关规定后，基金管 理东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账 户，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关解说文献，基金经管东谈主在规定时期内， 礼聘稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资陈说中需对基金召募的资金进行阐明。出具的验资陈说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主守护和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以履行开立为准。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐 就业，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限就业公司的规定引申。 经管东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开设、使用的，按相关规定开设、使用 并经管；若无相关规定，则基金托管东谈主应当比照并遵守上述对于账户开设、使用 的规定。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集计帐股份有限公司的相关规定，在中央国债登记结算有限责      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 任公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关规 则使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护   基金财产投资的相关什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善守护，守护凭证由基金托管东谈主捏有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的守护库，应与非本基金的其他什物证券分开守护；也可存入登记结 算机构的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指 令办理。属于基金托管东谈主履行有用戒指下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损 坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外 机构履行有用戒指的证券十分他基金财产不承担守护就业。   （八）与基金财产相关的首要合同的守护   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金相关的首要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主守护，相关业务措施另有限制除外。除条约另有规定外，基金 经管东谈主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应保证基金一方捏有两份以上 的原本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原本的原件。基金经管东谈主 应在首要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将首要合同传真给 基金托管东谈主，并在 10 个就业日内将原本投递基金托管东谈主处。首要合同的守护期 限为基金合同拒绝后 15 年。对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东谈主应向 基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得更变。   第五部分、基金资产净值诡计和管帐核算   （一）基金资产净值的诡计及复核措施   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   各样基金份额净值是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金资产净值 除以当日该类基金份额的余额数目诡计。   基金份额净值的诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此 产生的舛误计入基金财产。基金经管东谈主不错栽培大额赎回情形下的净值精度济急 诊治机制。国度另有规定的，从其规定。   基金经管东谈主于每个就业日诡计基金资产净值及各样基金份额净值，经基金托 管东谈主复核无误后，按规定公告。   基金经管东谈主应每个就业日对基金资产估值。但基金经管东谈主根据法律法例或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主 对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、资产支撑证券、国债期货合约和银行入款本息、 应收款项、其他投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的首要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及首要变化因素，诊治 最近交易市价，确定公允价钱； 登科估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价 进行估值；    汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 交易所市集挂牌转让的资产支撑证券，领受估值工夫确定公允价值； 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊治以阐明估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应领受估值工夫确定其 公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 初次公开拓行股票时公司鼓动公开拓售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会相关规定确定公允价值。   （3）银行间市集交易的有价证券的估值 的相应品种当日的估值净价估值。 品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值。 行利率与二级市集利率不存在赫然互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。   （4）入款的估值方法   捏有的银行按期入款或文告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐明利 息收入。   （5）吞并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别       汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 估值。   （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结 算价估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢职相关法律法例以及监管 部门、自律王法的规定。   （10）相关法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的规定或者未能充分惊奇基金份额捏有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据相关法律法例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的见识，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（8）款进行估值时，所形成的舛误不 看成基金份额净值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或证券/期货交易所、登记结算公司入款银行品级三方 机构发送的数据舛讹，或国度管帐策略变更、市集王法变更等非基金经管东谈主与基 金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然已经采取必要、稳健、合理的措施 进行检验，但未能发现舛讹的，由此形成的基金财产估值舛讹，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应免除抵偿就业。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施 排斥或减轻由此形成的影响。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   （三）估值舛讹的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   本托管条约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的就业东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直经济损失按下 述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹就业方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹就业方承担； 由于估值舛讹就业方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值舛讹就业方已经积极融合，况且 有协助义务确当事东谈主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹就业方搪塞更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的就业方对相关当事东谈主的径直损失负责，不对波折损失负责， 况且仅对估值舛讹的相关径直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务， 但估值舛讹就业方仍搪塞估值舛讹负责。若是由于赢得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹就业 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对赢得不当得利确当事 东谈主享有要求托付不当得利的权利；若是赢得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得的不当得 利返还的总和卓绝其履行损失的差额部分支付给估值舛讹就业方。   （4）估值舛讹诊治领受尽量复原至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   估值舛讹被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的就业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的就业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现舛讹时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 阐明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门规定的管帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别寂寥时设立、记录和守护本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供真确、齐全的基金财务管帐陈说。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 就业日内完成；季度陈说应在季度结 束之日起 15 个就业日内完成季度报编制并赐与公告；中期陈说应在上半年结果 之日起两个月内完成编制并赐与公告；年度陈说应当在每年结果之日起三个月内 完成编制并赐与公告。基金年度陈说中的财务管帐陈说应当经过稳健《中华东谈主民 共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度陈说。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个就业日内进行复核。基金经管东谈主在季度陈说完成当 日，将相关陈说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个就业日内完 成复核。基金经管东谈主在中期陈说完成当日，将相关陈说提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核。基金经管东谈主在年度陈说完成当日，将 相关陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核。基金 经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传真实方式或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金经管东谈主进行书面或者电子阐明。若是基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度陈说、中期陈说或者年度陈说之前向基金托 管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   第六部分、基金份额捏有东谈主名册的登记与守护   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额捏有东谈主名册，     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 包括基金合同收效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏 有东谈主名册的内容至少应包括捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 守护。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同生 效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金要紧事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发寿辰后十个就业日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额捏有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵守守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善 守护基金份额捏有东谈主名册，应按相关法例规定各自承担相应的就业。      汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新）   第七部分、争议治理方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合治理，协商、 融合不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 针织、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管条约规定的义务，惊奇基金份额捏有 东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   第八部分、托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更措施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规定有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管条约拒绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金经管东谈主或临时基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 金经管东谈主、基金托管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、律 师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主 员。     汇安嘉盈一年捏有期债券型证券投资基金（2025 年第 1 号）招募阐述书（更新） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 陈说出具法律见识书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计算，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈说登载在规定网站上，并将计帐陈说指示性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有 规定的从其规定。

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